股票代码：003009 股票简称：中天火箭
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭时间股份有限公司
公确立行可报复公司债券
第一次临时受托处分事务敷陈
（2026 年度）
债券受托处分东说念主
二〇二六年一月
进击声明
本敷陈依据《公司债券刊行与来回处分倡导》《对于陕西中天火箭时间股份
有限公司公确立行可报复公司债券之债券受托处分公约》（以下简称“《受托管
理公约》”）《陕西中天火箭时间股份有限公司公确立行可报复公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募发挥书》”）等相干规矩，由本次债券受托处分东说念主中国
海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制本敷陈的内
容及信息均开始于陕西中天火箭时间股份有限公司提供的尊府或发挥。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见，投资者应酬相干
事宜作念出落寞判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作中金公司所作的开心
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司动作陕西中天火箭时间股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“发
行东说念主”、或“公司”）公确立行可报复公司债券（债券简称：“天箭转债”，债券代
码：127071，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，抓续
密切关爱对债券抓有东说念主职权有首要影响的事项。把柄《公司债券刊行与来回处分
倡导》《公司债券受托处分东说念主执业行径准则》《可报复公司债券处分倡导》等相
关规矩、本次债券《受托处分公约》的商定以及刊行东说念主线路的《陕西中天火箭技
术股份有限公司对于提前赎回天箭转债的公告》，现就本次债券首要事项敷陈如
下：
一、本次债券核准好像
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、
年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时鼓动大会审议通过，鼓动大会有谋划有用期
至 2023 年 3 月 17 日。本次刊行于 2022 年 7 月 4 日通过中国证券监督处分委员
会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会审核，并获取中国证监会于 2022
年 7 月 18 日核发的《对于核准陕西中天火箭时间股份有限公司公确立行可报复
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1549 号）核准。
二、“天箭转债”基本情况
（一）债券称呼：陕西中天火箭时间股份有限公司公确立行可报复公司债券
（二）债券简称：天箭转债
（三）债券代码：127071
（四）债券类型：可报复公司债券
（五）刊行界限：东说念主民币 49,500.00 万元
（六）刊行数目：4,950,000 张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2022
年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个
责任日；顺延时候付息款项不另计息）
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%
（十）付息的期限和神态
本次可转债秉承每年付息一次的付息神态，到期清偿通盘未转股的可转债本
金和临了一年利息
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息
年利息的谋划公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率
（1）本次可转债秉承每年付息一次的付息神态，计息肇端日为本次可转债
刊行首日（2022 年 8 月 22 日，T 日）
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延时候不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，
公司将在每年付息日之后的 5 个往改日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求报复成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息
（4）本次可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行竣事之日（2022 年 8 月 26 日，T+4 日）
满 6 个月后的第一个往改日（2023 年 2 月 27 日）起至本次可转债到期日（2028
年 8 月 21 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延
时候付息款项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为 53.11 元/股，刻下转
股价钱为 52.88 元/股
（十三）信用评级情况：本次可报复公司债券经东方金诚海外信用评估有限
公司评级，把柄东方金诚海外信用评估有限公司出具的《陕西中天火箭时间股份
有限公司公确立行可报复公司债券信用评级敷陈》，刊行东说念主主体信用评级为 AA，
评级瞻望为踏实，本次可报复公司债券信用评级为 AA+。
（十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司
（十五）担保事项：本次公确立行可转债秉承连带包袱保证的担保神态，公
司控股鼓动航天四院为本次可转债提供全额无条件不成捣毁的保证担保
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
三、本次债券首要事项具体情况
中金公司动作本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，抓续密切关爱
本次债券对债券抓有东说念主职权有首要影响的事项，现将本次《陕西中天火箭时间股
份有限公司对于提前赎回天箭转债的公告》的具体情况敷陈如下：
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于提前赎回“天箭转债”的议案》，公司决定利用“天箭转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“天箭转债”沿途
赎回。同期，为确保本次“天箭转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公
司处分层及相干部门精良办理本次“天箭转债”提前赎回的沿途相工作宜。上述
授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相干责任完成之日止。
（一）有条件赎回条件触发情况
的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130%（即 68.74 元/
股），已触发“天箭转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在
任何聚拢三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
（二）赎回现实安排
把柄《召募发挥书》中对于有条件赎回条件的商定，“天箭转债”赎回价钱
为 100.81 元/张（含息、含税）。谋划经由如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率，即 1.50%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 3 月 6 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×196÷365≈0.81 元/
张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.81=100.81 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
限制赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的举座“天
箭转债”抓有东说念主。
（1）把柄相干规矩要求，公司将在赎回日前每个往改日线路一次赎回提醒
性公告，奉告“天箭转债”抓有东说念主本次赎回的相工作项。
（2）“天箭转债”自 2026 年 3 月 3 日起罢手来回。
（3）“天箭转债”自 2026 年 3 月 6 日起罢手转股。
（4）2026 年 3 月 6 日为“天箭转债”赎回日，公司将沿途赎回限制赎回登
记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“天箭转债”。本次提前
赎回完成后，“天箭转债”将在深交所摘牌。
（5）2026 年 3 月 11 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2026 年 3
月 13 日为赎回款到达“天箭转债”抓有东说念主资金账户日，届时“天箭转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“天箭转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息线路
媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往改日可转债简称：Z 箭转债。
（三）相干主体在赎回条件中意前的六个月内来回天箭转债的情况
经公司自查，在本次赎回条件中意前六个月内（即 2025 年 7 月 18 日至 2026
年 1 月 19 日），公司骨子适度东说念主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事以及高
级处分东说念主员不存在来回天箭转债的情况。
四、受托处分东说念主履行的职责
中金公司动作本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托处分东说念主职责，在获悉相工作项后，实时与刊行东说念主进行了交流，把柄《公
司债券受托处分东说念主执业行径准则》的关系规矩出具本临时受托处分事务敷陈。中
金公司后续将密切关爱刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有
东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行债券受托处分东说念主职责。
特此提请投资者关爱本次债券的相干风险，并请投资者对相工作项作念出落寞
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西中天火箭时间股份有限公司公确立行可报复公司债券第
一次临时受托处分事务敷陈（2026 年度）》之盖印页）
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